A consultoria, a Plataforma e a operação
Bem-vindo ao guia do CAVE Flow. Eu sou José Miguel, da CAVE Consultoria. A consultoria entende a indústria e orienta o trabalho técnico. A CAVE Plataforma é o produto principal para acompanhar essa consultoria. O Flow tem outra função: organizar a operação da fábrica. Os acessos de cada solução dependem da contratação e da habilitação. Neste guia, vamos percorrer o Plano Performance usando a fábrica fictícia Cristal Fonte Pura. Os clientes, os valores e os registros são exemplos. Primeiro vamos preparar os dados, depois acompanhar produção, venda, entrega e financeiro. Por fim, vamos conhecer planejamento, indústria, pessoas, ambiental, regulação e inteligência. Os capítulos permitem voltar diretamente à área que você precisa.
Painel, menu e busca
Depois de entrar, confira a empresa ativa no cabeçalho. O painel apresenta ações rápidas, prioridades do dia e a visão do caixa. Um alerta de conta a receber não significa dinheiro recebido: significa que existe um compromisso para acompanhar. O menu é organizado pelas tarefas da fábrica. Abra a área desejada e use Mais para revelar as opções adicionais. Você também pode usar Buscar, ou o atalho Control mais K, e digitar o nome da tela. A tela de chão de fábrica concentra os atalhos da operação e as ordens abertas. A ajuda explica os termos e mostra o menu disponível para o plano e para o seu perfil. A disponibilidade de um recurso depende dessas duas condições.
Prepare os cadastros
Antes de movimentar, organize a base. Em Cadastros, estão clientes, fornecedores, insumos, produtos, despesas, contas bancárias, centros de custo, colaboradores e vendedores. Procure um registro antes de criar outro para evitar duplicidade. No cliente, confira os dados usados na venda e os endereços de entrega. No fornecedor, confira a identificação e os documentos exigidos pela política da empresa. O insumo é aquilo que entra na receita: água captada, pré-forma, tampa, rótulo e filme, por exemplo. Preste atenção à unidade. Uma receita em quilogramas não pode ser alimentada como se a compra estivesse em unidades. As contas identificam onde o dinheiro entra e sai; os centros de custo permitem organizar os gastos por setor. Salve e confira a confirmação na lista.
Produto e ficha técnica
Abra Produtos e revise o que a fábrica vende. Confira nome, categoria, unidade, volume, preço e prazo de validade. Diferencie água envasada, produto retornável e casco vazio. A ficha técnica informa o consumo de cada insumo por unidade produzida. Para uma garrafa de quinhentos mililitros, por exemplo, a receita pode consumir meio litro de água, uma pré-forma, uma tampa, um rótulo e a parcela de filme da embalagem. Confira as quantidades antes de salvar. Cada alteração da receita gera automaticamente uma nova versão ativa da ficha técnica. Essa atualização não registra uma produção: ela prepara a referência para o lançamento seguinte. A produção guarda a versão usada, o que ajuda a explicar o custo e a rastrear o consumo mesmo quando a receita muda depois.
Importação e saldos de abertura
Se a empresa já tem dados, use a importação a partir dos modelos oferecidos na tela. Escolha a entidade, baixe o modelo, preencha e envie para validar. Leia os erros e confira a prévia antes de gravar. Primeiro entram os cadastros; depois, os saldos de abertura. Defina uma data de corte para não registrar novamente operações que já estão incluídas nesses saldos. Confira estoque, contas e retornáveis com os responsáveis. A conferência de cadastros ajuda a localizar problemas da base. Importar uma planilha não substitui essa revisão: unidade, vínculo entre itens e situação inicial precisam representar a operação da sua fábrica.
Da compra ao estoque e à conta a pagar
Em Compras, selecione o fornecedor, os insumos e as condições da aquisição. Revise quantidade, unidade, preço e prazo antes de confirmar. O pedido e o recebimento são etapas diferentes. No recebimento, registre o que chegou e confira os dados de lote e validade quando exigidos para o item. Esse fluxo alimenta o estoque e gera o compromisso a pagar. Depois, consulte o insumo no estoque e a conta no financeiro para conferir os dois resultados. Não crie manualmente outra conta para a mesma compra. Os lotes de insumo permitem consultar o histórico por fornecedor e vencimento. Os alertas de estoque ajudam a identificar itens abaixo do mínimo; a tela de validade destaca os lotes que precisam de atenção.
Produção prática: 200 unidades
Vamos registrar uma produção na fábrica fictícia. Abra Produção e escolha Registrar produção. Selecione a água mineral em garrafa de quinhentos mililitros, informe duzentas unidades e o lote de demonstração. A data de fabricação e a validade precisam ser conferidas. Se o campo lote ficar vazio, o sistema usa o padrão definido para a empresa. Antes de salvar, veja a previsão do consumo. Neste exemplo, são cem litros de água, duzentas pré-formas, duzentas tampas, duzentos rótulos e quatrocentos gramas de filme. O custo mostrado é de setenta reais e oitenta centavos. Esses valores pertencem somente ao nosso exemplo. Ao registrar, os insumos são consumidos e o produto acabado aumenta. Deixamos a opção de liberação desmarcada: o lote entra aguardando liberação. Estar no estoque não basta para estar disponível para venda. Depois da conferência da qualidade, o responsável libera o lote em Produção. Confira na lista a quantidade, a validade, a versão da ficha e a situação liberada.
Rastreabilidade, validade e correções
O número do lote é o ponto de partida para a rastreabilidade. Use a busca para relacionar os insumos recebidos, a produção e as saídas registradas. A informação fica mais útil quando cada etapa é lançada com o lote correto. Confira também a validade e os filtros de situação. Na saída dos produtos, o sistema prioriza o lote liberado com o vencimento mais próximo. Essa regra é conhecida como primeiro que vence, primeiro que sai. Se houver uma produção incorreta, use a ação de cancelamento disponível e confira o estorno e o histórico. Evite compensar um erro com movimentos sem relação com o lançamento original. A tela de giro permite observar o produto acabado e a margem com o período selecionado.
Contagem de estoque
O inventário é o caminho para comparar o saldo do sistema com a contagem física. Abra a contagem, escolha o escopo e registre o que foi encontrado no estoque. Confira produto, unidade e local da contagem para não misturar itens semelhantes. Antes de fechar, revise as divergências com a equipe. Uma diferença pode vir de uma entrada não registrada, um consumo incorreto ou uma contagem duplicada. Só depois dessa conferência conclua o ajuste. O resultado deve ser verificado no estoque e no histórico. Para os cascos vazios vendidos como produto, a contagem também ajuda a acertar o saldo do produto casco, que tem função diferente do saldo de vasilhame emprestado ao cliente.
Venda de balcão
O Balcão, ou ponto de venda, reúne a venda que acontece no atendimento imediato. Confira o cliente, adicione os produtos ao carrinho e revise quantidade, preço, descontos e devolução de retornáveis quando houver. Antes de concluir, confira a forma e a condição de pagamento. Venda à vista e venda a prazo têm consequências diferentes no caixa. O recibo permite conferir os itens da operação. Use o caminho de correção oferecido pelo próprio sistema se a operação precisar ser desfeita. Neste guia, não acionamos cobrança externa, emissão fiscal nem pagamento real: as demonstrações ficam nos registros da fábrica fictícia.
Pedido, confirmação e entrega
Para acompanhar uma venda com entrega, crie um pedido. No nosso exemplo, escolhemos a Academia Movimento Teste, vinte e quatro garrafas de quinhentos mililitros a dois reais e cinquenta centavos. O total é de sessenta reais e o prazo é de sete dias após a entrega. Confira o endereço e a condição de pagamento. Ao salvar, o pedido nasce em rascunho. Confirmar o pedido muda sua situação, mas ainda não baixa o estoque. A entrega é a etapa que movimenta o produto e gera a conta a receber. Antes de confirmar a entrega, a tela explica o efeito e mostra o vencimento. No exemplo, o sistema selecionou um lote mais antigo, que vence antes do lote que acabamos de produzir. Depois da entrega, o pedido apresenta esse lote e o título de sessenta reais com vencimento em dois de novembro. A operação demonstra por que pedido confirmado, mercadoria entregue e valor recebido precisam ser acompanhados separadamente.
Rotas e carregamento de pátio
As rotas organizam os pedidos confirmados por dia e pelas paradas da entrega. Selecione os pedidos, confira os endereços e organize a sequência do motorista. Na conclusão de cada parada, registre o que realmente aconteceu. Uma entrega realizada e uma tentativa sem entrega não podem produzir o mesmo resultado. No pátio, o carregamento acompanha os veículos pela fila, carregamento, conferência e faturamento. A própria tela informa que conferir baixa o estoque e que faturar faz o acerto dos valores recebidos à vista pelo motorista. O que ficou a prazo permanece em Contas a Receber. Evite executar outra entrega para movimentar novamente uma saída já concluída pelo fluxo de carregamento. Confira os pedidos e os documentos associados antes do acerto.
Garrafões, inspeção e lotes de casco
O controle de garrafões merece atenção própria. Cascos por cliente mostra quantos retornáveis da fábrica estão em poder de cada cliente. Na demonstração, existem duzentos e setenta e seis cascos em circulação. As entregas, devoluções, trocas e perdas precisam refletir o que foi conferido. Recebimento de galões acompanha a chegada das cargas e a inspeção dos retornáveis. Registre quantidade e motivo dos rejeitados, em vez de tratar tudo como casco aprovado. O relatório de cascos permite analisar descartes por origem e motivo. Há ainda dois controles que não devem ser confundidos. O produto casco vazio representa os vazios para venda e tem saldo de estoque. Já Lotes de casco é o controle manual de quantidade por validade: as entradas e saídas são registradas nessa tela. Recebimento, devolução e entrega não atualizam automaticamente esses lotes manuais. Onde estão os cascos reúne a posição por produto e cliente, mas não rastreia a validade individual dos cascos em cada cliente. Confira a política de vasilhame da empresa e use cada controle para sua finalidade.
Relacionamento, recorrência e cobrança
A área Vender também organiza o relacionamento comercial. O funil acompanha oportunidades; a agenda reúne os próximos contatos e retornos. As carteiras associam clientes aos vendedores, e o desempenho permite acompanhar os resultados da equipe. Campanhas e cupons organizam condições promocionais. Confira validade, limites e regras antes de aplicá-los ao pedido. Em Assinaturas, cadastre o fornecimento recorrente e acione a geração dos pedidos do ciclo. Revise os rascunhos gerados para evitar duplicidade. Créditos pré-pagos acompanham o crédito do cliente e sua utilização: registrar crédito não deve ser confundido com receber um pagamento externo sem conferência. Clientes devendo mostra a carteira em atraso. A cobrança em cascata e os parcelamentos ajudam a organizar a recuperação e os planos de amortização. Os contatos e quaisquer envios externos precisam corresponder à configuração e à autorização da empresa.
Previsão, baixa e conciliação
Em Dinheiro, comece distinguindo previsão e realização. Contas a Receber reúne os títulos que ainda precisam ser recebidos. Contas a Pagar reúne os compromissos com fornecedores e outras despesas. Use os filtros e confira os vencimentos. O agrupamento por atraso, chamado aging, ajuda a enxergar há quanto tempo as contas estão em aberto. Para baixar uma conta, informe a data, o valor efetivo e a conta bancária correta. A baixa deve corresponder ao dinheiro recebido ou pago; não basta a data de vencimento ter chegado. O caixa mostra os movimentos realizados. Por isso, nossa venda entregue já aparece a receber, mas ainda não representa entrada realizada no caixa. O fluxo projetado combina o saldo atual com os compromissos futuros. Na conciliação, confira o extrato e os registros para evitar duplicidades. Despesas fixas ajudam a organizar os compromissos recorrentes. Depois da revisão do mês, o fechamento de competência aplica as regras de bloqueio apresentadas na tela. A reabertura exige o perfil e a justificativa previstos pelo sistema.
DRE e leitura do resultado
A DRE organiza o resultado por competência, que tem uma leitura diferente do caixa. Na demonstração, a entrega gerou sessenta reais de receita gerencial e oito reais e quarenta centavos de custo dos produtos vendidos. A diferença aparece no resultado do exemplo, mesmo sem o recebimento ter sido baixado. Não use esse resultado isolado como margem esperada para uma indústria: faltam os demais custos e despesas da operação fictícia. Escolha o período e confira as explicações de cada linha. A comparação fiscal e gerencial considera os registros com e sem documento fiscal conforme os critérios mostrados na tela; ela não emite a nota. Nos relatórios de margem, confira os componentes do custo e os rateios aplicados. A análise precisa ser feita sobre dados completos e coerentes, com revisão dos responsáveis pela empresa.
Planejamento, ordens e MPS
Uma ordem de produção representa o que foi planejado, e não aquilo que já foi envasado. Em Produção planejada, confira a demanda firme, a agenda e a capacidade. Defina produto, quantidade e data e acompanhe a execução da ordem. A sugestão de produção, chamada MPS, ajuda a priorizar o que produzir a partir dos dados disponíveis. Ela apoia a decisão da equipe; não substitui a conferência de capacidade, insumos e condições da linha. O chão de fábrica facilita o acesso do operador às ordens e aos registros. Ao executar, confira a quantidade realmente produzida e o lote. Planejamento e realização precisam continuar distinguíveis para que os indicadores façam sentido.
Eficiência, paradas e perdas
O OEE apresenta a eficiência da produção a partir dos dados registrados. Observe disponibilidade, desempenho e qualidade, além do período e das premissas da tela. Uma parada sem registro pode deixar a leitura incompleta. Informe equipamento, motivo e os horários correspondentes à ocorrência. A distribuição das paradas por motivo ajuda a identificar onde investigar primeiro. Em Refugo e perdas, registre produto, quantidade e o motivo do descarte da produção. Não confunda refugo com uma venda, um ajuste de inventário ou descarte de casco retornável: são movimentos diferentes. Confira o resultado do registro e a forma como ele aparece nos painéis antes de usar o indicador em uma decisão.
Manutenção e materiais de apoio
Em Manutenção, organize os equipamentos, os planos preventivos e as ordens de serviço. Registre o problema e o equipamento correto, acompanhe a execução e conclua a ordem com os dados do trabalho realizado. Os horários de parada e retorno ajudam a explicar o tempo indisponível. Materiais, peças e custos precisam ser vinculados conforme os campos da ordem. O relatório de custo de manutenção e paradas permite conferir esses efeitos por equipamento. Peças e materiais, também chamados suprimentos de manutenção, são itens de apoio à operação: peças de máquina, lubrificantes e materiais de limpeza, por exemplo. Eles têm finalidade diferente dos insumos que compõem a ficha técnica do produto. Confira entrada, retirada e saldo para planejar as próximas reposições.
EPI, uniformes e previsão de troca
EPI e uniformes possuem controles por colaborador. Confira o item, a identificação aplicável, a quantidade, a data e a pessoa que recebeu. A entrega e o recibo devem corresponder ao que foi efetivamente fornecido. Uniformes seguem seu próprio cadastro e histórico de entregas. A previsão de troca considera as informações de entrega e vida útil para apresentar as reposições esperadas e um plano de compra. Se a data ou a vida útil estiver errada, a previsão também ficará. Revise essas premissas antes de comprar. O sistema organiza os registros, enquanto a escolha do equipamento, o treinamento e as responsabilidades da empresa continuam dependendo dos profissionais responsáveis.
Pessoas, folha e patrimônio
O cadastro de colaboradores serve de base para folha, entregas de EPI, uniformes e responsabilidades pelos bens. Na folha, confira o mês e os parâmetros da empresa antes de gerar os movimentos. Revise o que já existe para não gerar novamente a mesma competência. Pagamento e competência precisam ser acompanhados nos lugares correspondentes. O patrimônio reúne os bens e as informações de depreciação. O inventário de bens mostra a responsabilidade e permite conferir quem está com cada item. Restrinja os acessos a essas informações aos perfis adequados e valide os parâmetros com a equipe responsável. Neste guia usamos somente pessoas e registros fictícios.
Resíduos e documentos de fornecedores
A área Ambiental reúne as movimentações de resíduos, manifestos, declarações e documentos de fornecedores. Nos resíduos, confira o tipo, a unidade, a quantidade e a origem ou destino do movimento. O manifesto acompanha os dados do transporte e da destinação; a declaração reúne o período informado. Os registros e espelhos do Flow apoiam a organização interna. Confira na própria tela o procedimento aplicável e as etapas que precisam ser realizadas nos sistemas dos órgãos responsáveis. Não trate um registro interno como prova de protocolo externo. Nos documentos de fornecedores, acompanhe os tipos exigidos, os arquivos e os vencimentos. A política de bloqueio e os prazos precisam ser configurados de acordo com os controles adotados pela empresa.
Fontes, CFEM e prontidão do RAL
Em ANM, comece conferindo as fontes e lavras da empresa. A visão mensal reúne as informações da compensação financeira e os documentos críticos apresentados pelo sistema. Para o Relatório Anual de Lavra, escolha o ano-base e confira cada seção. O relatório organiza movimentação da produção, balanço hídrico, valor da produção, mercados consumidores, materiais, mão de obra, energia, investimentos, impostos e custos. As informações automáticas dependem dos registros operacionais; as seções complementares precisam ser preenchidas e revisadas. Investimentos do ano, mão de obra e energia têm telas próprias. A prontidão do RAL mostra pendências e inconsistências para orientar a conferência. Um aviso precisa ser entendido e resolvido com quem responde pela informação. Revise o ano, os vínculos e os dados antes de exportar ou utilizar o relatório. O Flow ajuda a preparar e conferir; o responsável técnico deve validar os dados e os procedimentos de entrega ao órgão competente.
Indicadores e relatórios do negócio
A central de relatórios organiza perguntas práticas: quem dá resultado, quando a empresa vende mais e o que precisa de atenção. Margem por produto permite observar custos e resultado do mix. A curva de produtos destaca a participação de cada item nas vendas. A sazonalidade compara os períodos registrados. Os alertas do negócio dependem das regras e dos dados disponíveis, e a movimentação de insumos ajuda a conferir entradas, consumos e saldos. Nos indicadores, observe o período e a base de cálculo. Um mês sem movimentação não prova queda do negócio se os dados daquele mês ainda não foram lançados. Antes de exportar ou compartilhar, confira filtros, unidades e abrangência. Use as análises para orientar perguntas e conferir a operação com sua equipe.
Preço, demanda, risco e capital de giro
Em Inteligência, a margem por venda permite olhar os pedidos, vendedores e campanhas. O simulador de preço compara cenários a partir das premissas informadas. Previsão de demanda e preço ótimo dependem do histórico e dos parâmetros do produto: são apoio à análise, sem garantia de venda futura. O painel de risco reúne informações de caixa, solvência e rentabilidade. Capital de giro mostra prazos e a posição de estoques, recebíveis e pagamentos. Compare os indicadores com a realidade das contas da empresa. Valuation apresenta uma estimativa informativa com os métodos e premissas da tela. Um histórico curto ou incompleto limita sua leitura; ele não equivale a uma avaliação formal nem a uma proposta de compra. Todas essas análises ficam mais úteis quando compra, produção, venda, entrega e financeiro estão registrados com consistência.
Configuração, segurança e próximo passo
Para terminar, revise as configurações com o responsável pela empresa: padrão de lote, política de vasilhame, liberação para venda, descontos, documentos e parâmetros de operação. Em Usuários, dê a cada pessoa o perfil necessário para a função e confira os acessos. Não compartilhe senhas ou códigos. Consulte a ajuda e a administração de backups conforme as permissões disponíveis. Comece com os cadastros e os saldos conferidos e percorra um ciclo completo antes de expandir para todos os setores. A fábrica funciona como um conjunto: cada registro sustenta a etapa seguinte. A CAVE Consultoria orienta o trabalho técnico, a Plataforma acompanha a consultoria e o CAVE Flow organiza a gestão da operação. Para conhecer esse caminho na sua indústria, converse com a equipe CAVE.
